Effektiviser årsavslutning med eksport fra Dynamik til Periode & År
- Ole Jørgen
- 27. feb.
- 2 min lesing
I en travel arbeidshverdag for regnskapsbyråer (og investeringsselskaper) er tid og nøyaktighet avgjørende – spesielt ved årsavslutning for investeringsselskaper. Med vår nye eksport fra Dynamik, kan du nå importere alle dine finansielle instrumenter direkte inn under Finansielle produkter i Periode & År. Dette medfører en rekke fordeler, både når det gjelder effektivitet og korrekthet.
Sømløs eksport
Prosessen er designet for å minimere manuelle inntastingsfeil. Ved å la systemene kommunisere direkte, reduseres risikoen for tastefeil som ofte kan oppstå ved manuell registrering. Alt du trenger å gjøre, er å sette datoutvalget i Dynamik til 01.01.2024 - 31.12.2024, og deretter navigere til Reports > Excel Reports. Ved å trykke på knappen for Visma Periode & År, opprettes en Excel-fil med firmaet sine finansielle instrumenter.
Hva inneholder Excel-filen?
Excel-filen inkluderer alle verdipapirer du har i beholdning ved årsslutt, samt de instrumentene der det har vært realisert gevinst/tap, utbytte eller renter på i løpet av året. Du kan deretter velge hvilke arkfaner du ønsker å lese inn i Periode & År. Det er kun innholdet i de valgte arkfanene som vil bli overskrevet, noe som gir deg full kontroll over dataimporten.
Håndtering av valideringsfeil
For å sikre at dataene er korrekte, valideres filen i Periode & År før importen fullføres. Skulle filen ikke validere, vil systemet gi deg en tydelig feilmelding – i dette eksempelet må celle F3 i arkfanen for Verdipapirfond korrigeres før du kan lese inn dataene. Tilbakemeldingen gir en rask indikasjon på hva som importeres, noe som sparer tid og unngår unødvendig frustrasjon.
Fordeler med den nye løsningen
Effektivitet: Hele prosessen er mye raskere enn manuell inntasting. Ved å automatisere eksport/import av finansielle instrumenter, frigjøres tid som kan brukes på andre viktige oppgaver i regnskapsarbeidet.
Korrekthet: Automatisering bidrar til å eliminere menneskelige feil. Ved å hente data direkte fra Dynamik reduseres risikoen for tastefeil, noe som sikrer at årsavslutningen baseres på korrekt og oppdatert informasjon.
Brukervennlighet: Med et intuitivt grensesnitt og klare instruksjoner, er det enkelt å sette opp og gjennomføre prosessen.
Oppsummering
Med eksportfunksjonen fra Dynamik til Periode & År oppnår du en raskere, mer effektiv og nøyaktig prosess ved årsavslutning. Denne løsningen er spesielt verdifull for investeringsselskaper der korrekthet og effektivitet er nøkkelfaktorer. Ved å eliminere manuelle prosesser, sikrer du at alle finansielle instrumenter blir korrekt registrert, og du sparer verdifull tid som kan brukes på andre strategiske oppgaver.
Har du erfaring med denne løsningen, eller er du nysgjerrig på hvordan den kan implementeres i din virksomhet? Ta gjerne kontakt for et uforpliktende demo.
